政策压力有所缓解,政策热点催生反弹行情。制约市场行情的最大的因素是“政策退出”,但3月份政策退出的力度将会有所减弱。主要考虑到由于食品价格的下降,2月份的通胀压力低于预期,加息时间窗口推迟;在打压投机性买房的同时,政府也在反复强调经济适用房和廉租房的建设;由于出口贸易争端增加,政府在加大、加快经济结构调整,发展新兴产业、区域振兴、加快城乡一体化、促消费等成为今年的政策热点。
关注两会概念股。“三农”相关主题投资机会以及由此衍生的家电下乡、建材下乡以及可能的家电下乡;在强调发展战略性新兴产业的背景下,受益的行业将有:新能源、新材料、信息通信、新医药、生物育种、节能环保、电动汽车等七大领域;促消费政策下,消费相关特别是文化、娱乐休闲、旅游等产业将受益;结构调整中,区域经济振兴将会被再次强调。建议持续关注新疆、成渝、上海等区域经济板块。
操作建议:关注两会政策受益股。
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