大盘还是跳水了。

今天，上证指数午盘跌0.62%，创业板指跌1.18%。

不过，从个股表现来看，上午A股上涨股数1951家，下跌股数2197家，分化比昨天小不少。

茅台带头杀跌

前期热门板块降温

与此同时，前期酿酒、军工、光伏、锂电池等热门板块调整。

贵州茅台跌1.87%，最新股价为2100.05元每股。

五粮液、宁德时代、泸州老窖、洋河均跌超3%。

中国中免跌近6%。

新能源板块迎来调整

宁德时代跌超3%

昨晚，拜登上台为新能源汽车市场带来巨大利好，特斯拉因此暴涨，盘中一度涨超8%，收盘上涨7.95%，市值突破7700亿美元。

特斯拉的暴涨使得马斯克的个人财富一夜增加117亿美元左右(约合757亿人民币)，超越亚马逊的贝索斯成为世界首富。

就在大家期待A股的新能源板块将因此继续狂欢的时候，A股的新能源板块却迎来调整。

新能源车指数跌2.18%，成交额超565亿元。

其中，宁德时代跌幅超3%。

新能源车ETF跌2.64%，成交额6.56亿元。

1400亿巨头跌停

锂电池板块也跌幅2.67%。

其中，1400亿巨头恩捷股份跌停。最新市值剩下1313亿元。

消息面上，近日，恩捷股份(002812.SZ)公布，公司控股股东Paul Xiaoming Lee及其一致行动人合计控制的公司股份比例由49.83%减少至48.70%。

“业界良心”杨东仓位已减半

“多数被爆炒热门新能源股面临股价大幅下跌”

值得注意的是，“业界良心”杨东在近日公开发声，表示多数被爆炒热门新能源股面临股价大幅下跌。

曾经担任兴全基金总经理的杨东，曾在股市6000点劝赎、5000点公开高喊风险，是中国首个也是到目前惟一一个敢于放弃公司短期利益劝基民赎回的公募基金总经理，他对市场判断的前瞻性也为市场熟知，并被称为“业界良心”。

他后来奔私创办宁泉资产，近期他再次公开发声，称已经逐步在退出新能源相关的股票，多数被爆炒热门新能源股面临股价大幅下跌。

同时，在宁泉资产的12月月报中，其股票仓位仅为45.6%，权益和债券基金占比仅为0.86%，货币基金、银行存款和结算备付金合计占比是46.89%。

主要观点如下：

严格的说，我们其实是看好光伏，电动汽车，储能这几个方面的巨大发展前景，但我们并非对所有的新能源技术和行业发展都乐观。

再回到投资上，我们也不认为现在是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了，可以和持有人汇报的是我们已经逐步在退出新能源相关的股票，因为目前的性价比对投资者已经很不友好。

也许个别强大且幸运的领先企业可以通过时间来化解估值，成为最终真正的王者，但大多数被暴炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值了。

北上资金125亿抄底

不过，从资金的情况来看，今天两市成交额近7300亿，同时，北上资金净流入近125亿元。

此外，前期疲软的互联网、环保、5G板块反弹。

比特币破4万美元关口

数字货币概念股大涨

2021年1月8日，比特币价格站上4万美元。Bitstamp平台数据显示，比特币首次站上4万美元关口，续创历史新高，2021年以来累涨超1.1万美元。

虽然随后不久，比特币快速回落至38000美元附近震荡，但今天，数字货币概念却火了。

数字货币指数大涨3.5%，相关个股全数上涨。

恒生科技大涨近3%

京东健康涨超9%、中芯国际、金山软件超8%

此外，港股却集体走红。

香港恒生指数午盘涨1.27%，报27899.47点；恒生国企指数涨1.7%，报10980.6点；恒生红筹指数涨1.36%，报3889.22点；大市半日成交1338.13亿港元。

其中，恒生科技指数涨2.98%，报8651.09点；京东健康涨超9%、中芯国际、金山软件超8%。

此外，新能源汽车指数大涨6.81%。

农夫山泉、海底捞续创新高

此外，食品饮料板块也大涨。

其中，港股农夫山泉一度涨超5%，续刷上市以来新高，随后震荡回调，午盘收涨1.84%，本周至今该股累涨近20%。

创始人钟睒睒也以超900亿美元的身价稳居全球第六。

海底捞(6862.HK)高开高走，盘中高见70.5港元创历史新高，现报68.8港元，涨2.53%，最新总市值3646亿港元。

其他私募怎么看？

景林资产：假设利率水平没有显著的提升，也许目前的高估值就有其合理性

面对已经大幅上涨的市场，显然，市场的估值水平和情绪都处在均值以上的位置。但是，我们也看到这里面一部分原因是过低的利率水平导致的，只要假设利率水平没有显著的提升，也许目前的高估值就有其合理性。

那么什么因素会导致利率水平上升呢？是通货膨胀和经济复苏超预期，一旦这两点同时发生，很可能会导致股票市场的估值出现回落。因此，在宏观层面我们要多一份警惕！

在产业层面，我们又看到了很多不断变化演进的机遇。比如我们看到在最近几年很多传统消费品领域出现崭新的品牌，他们以惊人的速度在快速占领消费者的心智。这背后是渠道平权的力量，及中国高效供应链和物流链的支撑，还有年轻企业家群体对新消费人群的深刻认知。我们还看到一些表达视频化的趋势，腾讯通过视频号加入了短视频领域的竞争。顺着一切内容视频化和生活工作方式数字化的路径，手机已经不是一件普通的电子产品，而是我们的钱包、身份证、眼睛和耳朵。在传统的制造业领域，人工智能技术正在重新改造很多传统机械设备与生产模式。

从家电到汽车、电子化和智能化的趋势已经不可逆转，越来越多领域在上演苹果和诺基亚的故事— —没有一直稳固的护城河，最宽的护城河永远是不停的技术进步。所以在宏观层面谨慎的同时，在产业和企业层面，我们依然看到竞争带来的进步和企业家精神带来的创新。在年轻一代企业和企业家身上，我们看到了一批中国企业正在努力国际化， 正在成为全球某一个领域的龙头公司。

凯丰投资：股票端看好港股

具体来看，展望 2021 年，在经济略微过热与三大转换全部倾向于商品的背景下，会集中关注商品作为影响整体投资策略的核心矛盾，同时商品本身的上涨概率也比较高。与商品形成互补，利率债价值明显。港股方面，今年港股科技股表现优异，指数主要受银行股拖累。预期今年拖累银行的负面因素将会在明年消失，所以明年看好港股银行股与周期股。

保银投资：市场的龙头集中效应可能会更加明显

2021 年资金会更加理性，回归基本面。所以普涨行情不会有，主要有一些结构性机会，个别板块可能会走的较好，市场的龙头集中效应可能会更加明显。

2021 年市场可能的风险点，主要是两个：一个是海外疫情的发展，在疫苗推出后，海外疫情能否被控制住，居民工作、旅行是否会正常化；另外一个风险点是政策的变化，2021 年政策如果从宽松逐渐收紧，是否会发生急转弯仍有比较大的不确定性。

神农投资陈宇：如果这样的大机会都不能ALL lN，除了回家抱孩子，还能干什么？

神农投资总经理陈宇则在微博上发声，称像注册制这种级别的改革，15年一遇。这个注册牛也是15年一遇。人生有几个15年？如果这样的大机会都不能ALL lN。除了回家抱孩子，还能干什么？

（文章来源：中国基金报）