上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商沪深300地产(+2.38%)、鹏华中证800地产(+2.09%)、国泰国证房地产(+1.89%)等表现较好;方正富邦中证保险(-0.19%)、华安创业板50(-0.21%)、南方中证互联网(-4.85%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商沪深300地产B(+6.85%)、国泰国证房地产B(+4.99%)、中融国证钢铁B(+4.12%)等表现较好;方正富邦中证保险B(-0.39%)、富国汇利回报分级B(-0.53%)、华安创业板50B(-0.57%)等表现较差。

上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,银河沪深300成长A(+2.71%)、鹏华中证800地产A(+2.36%)、西部利得中证500A(+2.33%)等表现较好;建信央视财经50A(-2.06%)、交银互联网金融A(-2.38%)、鹏华新丝路A(-2.41%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,工银瑞信中证500B(+10.03%)、南方中证国企改革B(+8.61%)、招商沪深300地产B(+7.36%)等表现较好;浙商进取(-1.91%)、工银瑞信高铁产业B(-2.36%)、建信进取(-3.17%)等表现较差。

上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+26.05%)、富国中证煤炭A(+25%)、富国证券A(+19.19%)等溢价率较高;国投瑞银瑞和小康(-0.97%)、国泰互利A(-10.61%)、申万菱信深成指A(-17.41%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+66.86%)、国泰互利B(+20.13%)、工银瑞信中证500B(+10.57%)等溢价率较高;建信中证互联网金融B(-17.82%)、前海开源中证健康B(-20%)、前海开源中航军工B(-23.54%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,工银瑞信中证500(+11.54%)、南方中证国企改革(+5.12%)、南方中证互联网(+4.46%)等溢价率较高;建信双利策略主题(-1.55%)、银河沪深300成长(-1.69%)、工银瑞信深证100(-2.11%)等溢价率较低。信达证券股份有限公司