国投瑞银医疗保健行业基金投资于医疗保健行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%,属于医药主题类的基金产品。基金成立以来业绩表现良好。年化回报率近25%。近年来国投瑞银医疗保健行业基金的行业及个股配置主要以上升空间明确的中成药非处方药公司及医疗服务板块等标的为主,业绩增长明显。今年以来的三个季度基金重仓股业绩表现继续强于基础市场。不仅表现出明显的抗跌性也表现出较强的获利能力。基金成立以来多数时间内偏重于投资中小盘成长风格个股。在股票仓位上,该基金成立以来各个季度间均进行一定幅度的调整。投资风格方面,基金行业配置相对较为集中。2016 年至今基金前三大行业配置集中度多在60%附近变动。

同期基金重仓股投资集中度也多在62%区间内变动,集中投资医疗保健行业个股的特点非常明显。需要提醒的是主题型基金业绩受相关行业走势影响大,因此业绩波动性会相对明显。中银国际证券有限责任公司