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原标题:基金新进重仓股曝光 货币基金成“盈利大户”
⊙记者 吴晓婧 ○编辑 于勇
受益于基础市场的复苏,三季度公募基金整体盈利较二季度有所回暖,达到了860.09亿元。其中,各类型基金均有所“入账”,货币基金凭借庞大的规模优势成为最赚钱的品种。从基金公司角度而言,行业“马太效应”持续凸显,各基金公司的盈利水平差距巨大。
货币基金“最赚钱”
虽然货币基金收益率在过去几个季度持续下滑,目前年化收益率普遍不足3%,但在严重的资产配置荒下,货币基金三季度还是继续扩容,截至三季度末,该类产品的规模已经高达4.41万亿元,凭借规模优势,该类基金成为三季度的“盈利大户”,共计盈利288.36亿元。
其中,天弘基金的余额宝依旧是最为赚钱的一只基金,该基金三季度盈利高达48.55亿元,仅仅这只基金的盈利,就占据天弘基金旗下基金盈利总额的85%以上。
此外,三季度债券市场整体上涨,规模扩张最快的债券型基金也盈利颇丰,盈利达到184.35亿元。
就股票市场而言,三季度A股市场逐渐企稳,结构性机会纷呈,其中,上证指数上涨2.56%,指数上涨3.15%,创业板和数有所调整,市场表现有一定差异,但投资者的悲观情绪有所修复。在此背景下,三季度股票型基金盈利回升,实现盈利121.21亿元,混合型基金实现盈利191.28亿元。
此外,保本型、QDII基金以及商品型基金分别实现盈利31.79亿元、42.23亿元和0.87亿元。
基金公司分化明显
从基金公司角度而言,行业“马太效应”持续凸显。大型基金公司旗下基金整体盈利水平远高于中小公司,盈利规模首尾差距甚至超过了100亿元。
有数据统计的108家基金公司中,共计93家基金公司旗下基金三季度实现盈利,但还有15家基金公司旗下基金整体出现了不同程度的亏损。
从实现盈利的公司来看,三季度有27家基金公司旗下基金整体盈利超过10亿元,最赚钱的华夏基金旗下基金整体盈利达到95.11亿元,嘉实、天弘、南方以及工银瑞信基金等公司旗下基金三季度整体盈利跻身前五,分别实现盈利74.58亿元、53.85亿元、52.25亿元和42.71亿元。
而旗下基金整体出现亏损的公司中,也不乏中型基金公司的“身影”,主要原因在于公司产品布局的重点在偏股型基金上,如中邮、华商等基金公司,上述两家基金公司旗下基金三季度整体分别亏损10.81亿元和6.99亿元。
基金三季度盈利情况
[2016年二季度末]
基金类型 |
只数 |
本期利润(亿元) |
上期利润(亿元)
[2016年三季度末]
|
混合型 |
1548 |
191.28 |
331.38 |
债券型 |
1096 |
184.35 |
35.14 |
股票型 |
634 |
121.21 |
62.18 |
货币型 |
429 |
288.36 |
288.90 |
保本型 |
178 |
31.79 |
11.89 |
QDII |
73 |
42.23 |
30.58 |
商品型 |
14 |
0.87 |
7.24 |
合计 |
3972 |
860.09 |
767.30 |
资料来源:天相投顾
三季度末规模前十基金一览
公司 |
2016年三季度末 |
2016年二季度末 |
天弘基金 |
8320.79 |
8505.20 |
工银瑞信基金 |
5585.91 |
4822.10 |
华夏基金 |
5149.99 |
5022.59 |
易方达基金 |
4298.08 |
3932.23 |
南方基金 |
3681.33 |
3346.57 |
广发基金 |
3442.65 |
2294.99 |
汇添富基金 |
2952.16 |
2845.39 |
嘉实基金 |
2897.48 |
2912.53 |
建信基金 |
2782.01 |
2451.88 |
博时基金 |
2731.76 |
2496.87 |
单位:亿元(数据不含联接基金)
基金三季度末行业持仓情况
市值(亿元) |
占净值比例(%) |
市值(亿元) |
占净值比例(%) |
制造业 |
6484.41 |
39.14% |
6524.98 |
39.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
944.38 |
5.70% |
1078.01 |
6.49% |
金融业 |
542.19 |
3.27% |
480.05 |
2.89% |
批发和零售业 |
534.96 |
3.23% |
497.82 |
3.00% |
房地产业 |
342.34 |
2.07% |
324.29 |
1.95% |
采矿业 |
321.97 |
1.94% |
331.62 |
2.00% |
建筑业 |
314.51 |
1.90% |
186.70 |
1.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
212.83 |
1.28% |
204.55 |
1.23% |
文化、体育和娱乐业 |
207.72 |
1.25% |
244.43 |
1.47% |
农、林、牧、渔业 |
166.10 |
1.00% |
187.22 |
1.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
164.17 |
0.99% |
193.87 |
1.17% |
租赁和商务服务业 |
159.51 |
0.96% |
172.42 |
1.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
119.74 |
0.72% |
117.47 |
0.71% |
科学研究和技术服务业 |
89.79 |
0.54% |
72.49 |
0.44% |
卫生和社会工作 |
89.70 |
0.54% |
79.96 |
0.48% |
综合 |
19.16 |
0.12% |
33.00 |
0.20% |
教育 |
14.18 |
0.09% |
11.55 |
0.07% |
住宿和餐饮业 |
10.21 |
0.06% |
8.51 |
0.05% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.05 |
0.00% |
行业集中度(前三名) |
7970.98 |
48.11% |
8100.81 |
48.75% |
数据统计日期:2016年9月30日
基金持股占流通股比例较高的新进重仓股
(万股) 基金个数
名称 |
占流通股 |
持股数 |
持有该股的
比例(%)
|
新海股份 |
35.7 |
3467.04 |
40 |
全筑股份 |
11.56 |
744.01 |
5 |
歌力思 |
10.84 |
900.51 |
9 |
分众传媒 |
8.9 |
4514.15 |
5 |
泰豪科技 |
7.71 |
3869.07 |
6 |
银禧科技 |
7.65 |
3061.2 |
20 |
科大国创 |
7.2 |
165.53 |
2 |
地尔汉宇 |
7.08 |
416.46 |
4 |
中潜股份 |
6.58 |
139.76 |
4 |
高能环境 |
5.87 |
1425.1 |
16 |
索菱股份 |
5.85 |
515.54 |
8 |
石大胜华 |
5.48 |
769.44 |
3 |
西部牧业 |
5.23 |
1100.26 |
14 |
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