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上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,富国汇利回报分级(0%)、建信双利策略主题(0%)、建信央视财经50(0%)等表现较好;广发深证100分级(-10.72%)、银华深证100(-10.84%)、招商中证大宗商品(-10.88%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,建信进取(0%)、建信央视财经50B(0%)、富国汇利回报分级B(-0.2%)等表现较好;申万菱信深成指B(-26.67%)、华安创业板50B(-29.63%)、鹏华中证证券B(-30.88%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华中证证券A(+1.27%)、广发深证100A(+1.23%)、国泰深证TMT50A(+0.52%)等表现较好;大成中证互联网金融A(-2.97%)、鹏华新丝路A(-3.59%)、华宝兴业中证医疗A(-3.74%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,西部利得中证500B(+0.84%)、富国汇利回报分级B(+0.09%)、中欧鼎利分级B(0%)等表现较好;工银瑞信高铁产业B(-10.06%)、申万菱信电子行业B(-10.07%)、华安创业板50B(-10.09%)等表现较差。
上一交易日,从A份额溢价率来看,前海开源中证健康A(+23.48%)、前海开源中航军工A(+23.18%)、富国中证煤炭A(+16.7%)等溢价率较高;富国中证体育产业A(-7.67%)、国泰互利A(-8.7%)、申万菱信深成指A(-16.54%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+68.02%)、鹏华中证证券B(+51.06%)、申万菱信电子行业B(+32.53%)等溢价率较高;建信央视财经50B(-9.85%)、前海开源中航军工B(-10.7%)、前海开源中证健康B(-12.82%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,泰信基本面400(+10.43%)、西部利得中证500(+10.33%)、广发深证100分级(+9.55%)等溢价率较高;招商可转债(-1.15%)、建信央视财经50(-2.85%)、建信双利策略主题(-4.62%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有泰信基本面400、西部利得中证500、广发深证100分级等13支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有鹏华中证证券、申万菱信电子行业、工银瑞信高铁产业等7支,已经触发下折正处于折算流程的分级基金有华安创业板50等1支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。 本期内容提要:信达证券股份有限公司
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