蓝筹风格基金涨幅
7月以来,创业板指数以跌为主,不过基金整体收益却受近期连续上攻的蓝筹股带动整体收正。截止7月30日,其中主动管理的偏股基金平均收益为2.22%,指数型基金却大放异彩,整体算术平均收益达到了6.93%,为年内单月最好成绩。
由于市场风格的变化,使得各基金系在7月份的整体表现出现较为明显的差距,其中重配蓝筹股的基金系一朝洗刷上半年表现乏力的耻辱,旗下基金整体表现居前。
以长信基金为例,旗下重配采矿和金融业的基金表现出色,长信金利趋势 7月上涨12.82%,排在同类基金主动管理的偏股基金第1位,该基金前十大重仓股中重配了中金岭南 、驰宏锌锗、云南铜业 、云铝股份等采矿个股,因重组复牌的云铝股份连拉数个涨停,涨幅超33%,涨幅最低的驰宏锌锗也达到17%。除长信金利趋势外,长信恒利 、长信量化两只基金的涨幅也超过6%,处于同类基金前列。
工银瑞信旗下基金在7月份也几乎全部实现了正收益,算术平均收益为4%,工银大盘蓝筹、工银金融地产 、工银量化策略 、工银红利等基金业绩排在同类基金上游,这几只基金均重配了金融、地产板块。以工银大盘蓝筹为例,该基金重配金融、地产,前十大重仓股包括中国平安、中国石化 、浦发银行 、民生银行 、上汽集团等蓝筹味十足的大盘股,受益于金融地产的表现出色,该基金7月上涨接近9%。主题基金工银瑞信金融地产涨幅也超过8.5%,跻身股票型基金月度涨幅榜前20.
除此之外,鹏华、建信等配置风格明显偏蓝筹的基金系平均收益也较高。鹏华价值 、鹏华消费优选、鹏华价值精选 、鹏华盛世创新 、鹏华优质治理的涨幅均在5%至10%之间。重配地产的建信内生动力、建信优势净值涨幅也处于同类基金上游。
成长型基金受拖累
而配置明显偏成长风格尤其是豪赌创业板的基金则在7月再次栽了跟头。
富安达旗下两只基金业绩均垫底,富安达优势下跌4.96%,排在股票基金倒数第3位,前十大重仓股中有7只为创业板股;富安达策略精选下跌5.06%,排在混合型基金倒数第2位,前十大重仓股中8只来自创业板。上半年两只基金表现均不俗,但受7月创业板大跌影响,富安达策略精选今年的整体收益由正转负,富安达优势成长的收益由上半年的11.5%缩水至6%。
兴业全球基金日子也不太好过,旗下8只主动管理的偏股基金有5只跑输了同类平均收益水平,兴全全球视野、兴全绿色 、兴全社会责任净值涨幅均处于同类基金中下游,而备受关注的兴全轻资产、兴全有机增长跌幅则超过6%,分别为股票基金和混合型基金的倒数第1名。
银河基金表现则更为无力。9只主动偏股基金中,仅有银河消费的净值涨幅跑赢同类基金平均水平,其余基金业绩均处于同类基金下游。名为“蓝筹”的银河蓝筹表现最差,下跌2.18%,其对信息技术板块的配置占净值的比达37%。不过令人意外的是,上半年不少基金凭借信息技术涨幅领先的时候,该基金净值却下跌0.57%,这足以让人怀疑该基金的选股能力。银河主题策略、银河行业优选等基金业绩也处于同类基金下游。
整体看,银河基金的7月份的下跌主要源于对信息技术板块的集体重配,据二季度报数据,共有5只基金对该板块的配置占到基金净值的20%以上,其中两只更是占到了30%以上,可谓集体押宝。由于这一板块在7月份表现欠佳,因此银河系也整体表现落后。
除此之外,浦银安盛、泰达宏利、融通等配置偏向创业板或者信息技术板块的基金在7月的整体表现也较为落后。
配置明显偏成长风格尤其是豪赌创业板的基金则在7月再次栽了跟头。
其中,富安达旗下两只基金业绩均垫底,富安达优势成长下跌4.96%,排在股票基金倒数第3位;富安达策略精选下跌5.06%,排在混合型基金倒数第2位。
而兴业全球基金日子也不太好过,旗下8只主动管理的偏股基金有5只跑输了同类平均收益水平,兴全全球视野、兴全绿色投资、兴全社会责任净值涨幅均处于同类基金中下游。来源金融投资报)