2014年12月17日基金交易提示看市_顶尖财经网
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2014年12月17日基金交易提示看市

加入日期：2014-12-17 9:06:26

　　2014年12月17日(星期三)

　　基金场外除息日

　　

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2014-12-17，基金场外红利发放日：2014-12-19
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2014-12-17，基金场外红利发放日：2014-12-19
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红：0.027元，每10份基金税后分红：0.027元，基金场外除息日：2014-12-17，基金场外红利发放日：2014-12-18
161505 银河通利债券(LOF)A 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2014-12-17，基金场外红利发放日：2014-12-19
161506 银河通利债券(LOF)C 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-12-17，基金场外红利发放日：2014-12-19
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2014-12-17，基金场外红利发放日：2014-12-19

 

　　红利转再投资日

　　

000107 富国信用增强债券A 红利转再投资日：2014-12-17
000109 富国信用增强债券C 红利转再投资日：2014-12-17
070009 嘉实超短债债券 红利转再投资日：2014-12-17
161505 银河通利债券(LOF)A 红利转再投资日：2014-12-17
161506 银河通利债券(LOF)C 红利转再投资日：2014-12-17
630001 华商领先企业混合 红利转再投资日：2014-12-17

 

　　开放式基金交易提示

　　

000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停日常申购日：2014-12-17至2015-12-16
000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停日常赎回日：2014-12-17至2015-12-16
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停日常申购日：2014-12-17至2015-12-16
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停日常赎回日：2014-12-17至2015-12-16
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停日常申购日：2014-12-17至2015-12-16
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停日常赎回日：2014-12-17至2015-12-16
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停日常申购日：2014-12-17至2014-12-24
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停转换转入日：2014-12-17至2014-12-24

 

　　暂停基金申购日

　　

000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-12-17，暂停基金申购截止日：2015-12-16
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-12-17，暂停基金申购截止日：2015-12-16
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-12-17，暂停基金申购截止日：2015-12-16
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-12-17，暂停基金申购截止日：2014-12-24

 

　　暂停基金赎回日

　　

000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-12-17，暂停基金赎回截止日：2015-12-16
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-12-17，暂停基金赎回截止日：2015-12-16
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-12-17，暂停基金赎回截止日：2015-12-16

 

　　基金发行截止日

　　

000884 民生加银优选股票 基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-12-17，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
513600 南方恒生ETF(QDII) 基金发行起始日：2014-12-09，基金发行截止日：2014-12-17，基金管理人：南方基金管理有限公司
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 基金发行起始日：2014-12-09，基金发行截止日：2014-12-17，基金管理人：华夏基金管理有限公司

 

　　基金权益登记日

　　

070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红：0.027元，每10份基金税后分红：0.027元，基金权益登记日：2014-12-17，基金场外除息日：2014-12-17，基金场外红利发放日：2014-12-18
161505 银河通利债券(LOF)A 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2014-12-17，基金场外除息日：2014-12-17，基金场外红利发放日：2014-12-19
161506 银河通利债券(LOF)C 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-12-17，基金场外除息日：2014-12-17，基金场外红利发放日：2014-12-19
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2014-12-17，基金场外除息日：2014-12-17，基金场外红利发放日：2014-12-19

 

　　再投资赎回起始日

　　

080002 长盛创新先锋混合 再投资赎回起始日：2014-12-17
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 再投资赎回起始日：2014-12-17

 

　　基金场外红利发放日

　　

080002 长盛创新先锋混合 每10份基金税前分红：2.77元，每10份基金税后分红：2.77元，基金权益登记日： 2014-12-15，基金场外除息日：2014-12-15，基金场外红利发放日：2014-12-17
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2014-12-15，基金场外除息日：2014-12-15，基金场外红利发放日：2014-12-17

 

　　基金场外申购起始日

　　160629 鹏华传媒分级 基金场外申购起始日：2014-12-17，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金场外赎回起始日

　　160629 鹏华传媒分级 基金场外赎回起始日：2014-12-17，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金场内申购起始日

　　160629 鹏华传媒分级 基金场内申购起始日：2014-12-17

　　基金场内赎回起始日

　　160629 鹏华传媒分级 基金场内赎回起始日：2014-12-17

　　基金场内红利发放日

　　

161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金场内红利发放日：2014-12-17
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金场内红利发放日：2014-12-17

 

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

　　

163303 大摩货币 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-18至2014-12-15，按月结转，收益支付日：2014-12-15，收益结转日：2014-12-15，结转份额赎回起始日：2014-12-17
202301 南方现金增利货币A 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-17至2014-12-15，按月结转，收益支付日：2014-12-15，收益结转日：2014-12-15，结转份额赎回起始日：2014-12-17
202302 南方现金增利货币B 2014年第12次收益支付， 计算期间：2014-11-17至2014-12-15，按月结转，收益支付日：2014-12-15，收益结转日：2014-12-15，结转份额赎回起始日：2014-12-17

 

　　暂停基金转换转入日

　　519167 新华鑫安保本一号混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-12-17，暂停转换转入截止日：2014-12-24


责任编辑：寂流光

编辑：　来源：来源：新浪财经