解到,在过去的两天中,持有
酒鬼酒的基金并未出现大规模的赎回,申赎情况未有异动。
Wind资讯统计显示,截至三季度末,重仓持有
酒鬼酒最多的公募基金公司为汇添富、国投瑞银、广发基金,分别持股为721.60万股、560.85万股、462.60万股。
前述三家基金公司中,只有国投瑞银对
酒鬼酒的估值价格进行了调整。国投瑞银公告称,自2012年11月19日起,其旗下基金持有的
酒鬼酒估值价格调整为42.82元/股,这与
酒鬼酒停牌前的47.58元/股的收盘价相比正好是一个跌停。
国投瑞银表示,将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值。
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
按照惯例,在遇到重仓股出现重大利空连续跌停的情况下,基金公司一般会按照一定的预期跌幅来调整基金净值,亦即预估该股会下跌多大幅度,然后将损失“一次性”地从基金资产中扣除。例如在去年的“
重庆啤酒”事件中,大成基金就在10天内先后发布6次公告,下调
重庆啤酒估值。
国投瑞银关于旗下基金估值调整的公告显示,该估值日的估值调整对旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金、创新动力股票型证券投资基金上一估值日基金资产净值的影响比例为0.86%与0.76%。
信诚基金也同样自11月19日起以跌停价估值
酒鬼酒。三季度信诚基金持有
酒鬼酒的数量为149.19万股。
一家重仓持有白酒股的基金公司的内部人士表示,目前行业内的普遍看法是,塑化剂事件短期内对
酒鬼酒消费群体的心理冲击必然存在,即便检测结果无异常,复牌后的
酒鬼酒可能也会面临短期内销售受影响的情况。另一方面,
酒鬼酒出现塑化剂超标问题可能出现在运输、保存等环节而非生产环节,如果是这种情况,“我们觉得问题不是特别大”。
该人士并指出,因为白酒板块是少数今年没怎么跌的板块,目前整体估值偏高,本身的确存在调整风险的,但因为塑化剂事件去大幅减仓没有必要,“整个白酒行业基金公司持有都比较多,不买这个行业买其他的跌得更惨。”
一家基金公司的研究人员指出,在经济增速下滑的时期,多数企业的盈利达不到预期,而从三季报来看,多数白酒企业的业绩增长率都在50%以上,所以他们仍看好白酒股的投资机会。不过,也有基金人士指出,如果
酒鬼酒确实存在食品安全隐患,则基金公司有可能对整个白酒板块采取措施。
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