而新价值、泽熙、尚雅、从容等依然是一季度最为活跃的阳光私募,分别出现在8只、6只、4只和4只个股中,此外,新崛起的慧安投资则在6只个股中现身,大有跻身第一集团军之势。
无论从规模还是业界的影响力来看,新价值、泽熙、尚雅、从容、博颐等公司,一直被市场列为私募界的第一集团军,此番从上市公司一季报披露的情况来看,这几家公司依然保持了较高的上镜率。
新价值领军第一集团
新价值再度当仁不让地成为了现身前十大股东最多的一家私募,此番在8家公司中高调亮相,分别是天保基建(000965)(000965,收盘价10.43元)、爱施德(002416) (002416,收盘价36.16元)、*ST新材(600299) (600299,收盘价13.56元)、威远生化(600803)(600803,收盘价14.23元)、劲嘉股份(002191)(002191,收盘价10.47元)、华芳纺织(600273)(600273,前收盘价14.81元)、置信电气(600517)(600517,收盘价12.94元)、爱建股份(600643)(600643,收盘价10.69元),其中,大部分公司是新价值在2010年年报中就披露持有的公司。从持股情况看,新价值依然坚持了集中持有的方式,往往是多只产品同时进入前十大股东,持股量也几乎在数百万股,比如天保基建,就有4只产品出现,爱施德中更是有7只新价值的产品。
从上述公司的表现来看,除了爱施德和天保基建,其它公司表现比较稳定,新价值的选股思路仍值得借鉴。
泽熙换股频率高
徐翔的泽熙投资,则现身在6只个股中,分别是恒星科技(002132)(002132,收盘价15.81元)、巨力索具(002342)(002342,收盘价21.84元)、兴民钢圈(002355)(002355,收盘价16.28元)、劲胜股份(300083)(300083,收盘价29.22元)、山东黄金(600547)(600547,收盘价51.24元)、江淮动力(000816)(000816,收盘价8.17元),但是从个股的行业背景或者行业板块来看,泽熙并不拘泥于某一类公司或某一个行业,因此其操盘思路不易把握。
上述6家公司,除恒星科技和劲胜股份,其它都是新进公司,不过,泽熙的换股频率较高,上述6家公司能否被泽熙较长时间持有,仍要打上一个大大的问号。
“快、狠、准是市场给以泽熙投资的一致评价,其快进快出的风格非常鲜明。从2011年一季报披露的股东名单来看,精功科技(002006)、ST厦华(600870)、经纬纺机(000666)、文山电力(600995)、华丽家族(600503)、汇通能源(600605)、长园集团(600525)、福星股份(000926)、齐翔腾达(002408)、鼎立股份(600614)、汤臣倍健(300146)、天龙光电(300029)、三钢闽光(002110)、轻纺城(600790)、中文传媒(600373)等的前十大股东中,已经找寻不到泽熙的身影,可见其短线获利后很快就退出了。”的研究员陈伙铸这样评价。
从容投资现身2只医药股
吕俊的从容投资出现在4家公司的一季报中,分别是:精达股份(600577)(600577,收盘价10.66元)、沃森生物(300142)(300142,收盘价97.13元)、新开源(300109)(300109,收盘价45.58元)、金宇集团(600201)(600201,收盘价14.75元),其中,沃森生物和金宇集团属于生物医药板块,而新开源也吸引了从容成长5期和从容医疗2期现身。
4只个股中,精达股份和金宇集团均在一季度有所表现,但沃森生物和新开源则表现不佳,或受到了创业板下跌的拖累。
尚雅、鸿道更爱创业板
从华夏基金转战私募的石波和孙建冬,也是纷纷在一季报中亮相。
其中,石波的尚雅出现在4家公司中,孙建冬的鸿道则现身两家公司。从两位前华夏系明星基金经理的选股偏好来看,对于创业板公司喜爱有加。
尚雅现身的4只个股,分别是同力水泥(000885)(000885,收盘价14.60元)、捷成股份(300182)(300182,收盘价67.50元)、乾照光电(300102)(300102,收盘价84.10元)、天立环保(300156)(300156,收盘价51.61元)。上述4只个股,尚雅均是首次在其前十大股东中亮相,其中,天立环保是尚雅重点买入个股,尚雅1期、2期、5期和7期均现身,持股量超过100万股。其他3只个股,均是“投资精英之尚雅”一只产品亮相,持股量分别为171万股、43.86万股和54.78万股。
鸿道则现身1只个股豫金刚石(300064)(300064,收盘价18.53元),鸿道1期和3期的持股量分别为294.93万股和342.26万股,较2010年末的持股量分别增加106.6万股和159.51万股。鸿道在去年末曾出现在多只个股中,但是包括福晶科技(002222)、银轮股份(002126)、锐奇股份(300126)等,今年一季度鸿道都选择了退出。
慧安频频亮相一季报
慧安投资在此前并未受到太多关注,不过今年一季报中,却出现在6只个股的前十大股东中,亮相频率与泽熙持平,仅次于新价值。
慧安持有的6只个股分别是瑞泰科技(002066)(002066,收盘价16.95元)、武汉凡谷(002194)(002194,收盘价12.65元)、交大昂立(600530)(600530,收盘价11.26元)、中国软件(600536)(600536,收盘价18.30元)、达安基因(002030)(002030,收盘价13.82元)、长江通信(600345)(600345,收盘价14.50元),均为去年末就持有的个股。
此外,博颐则现身4只个股,分别是惠博普(002554) (002554,收盘价34.15元)、四方达(300179)(300179,收盘价32.39元)、星期六(002291)(002291,收盘价10.69元)、恒泰艾普(300157)(300157,收盘价57.00元)。其中,恒泰艾普中有其4只产品亮相,显示博颐对该股的看好。
景林、林园抓住莱钢股份(600102)
从一季度谁最能抓黑马来看,景林资产和林园无疑是最出色的。
至3月31日,景林稳健和景林稳健2号分别持有莱钢股份(600102,收盘价10.45元)260万股和239.75万股,均为新进入前十大股东,而莱钢股份自2月中旬开始停牌,4月中旬复牌后曾连续拉出7个涨停板,景林资产应已获利丰厚。
林园则是潜伏已久,3月末持有132.8万股莱钢股份,相信也是赚得不少。
其它机构方面,重阳投资依然持有华侨城A(000069)(000069,收盘价8.16元)和宝钢股份(600019)(600019,前收盘价6.90元),但减持了部分宝钢股份。