医药商业剥离、阿胶块提价、消费旺季来临 三季度集体玩失踪的华夏优势增长、大成蓝筹稳健、华夏盛世精选,在11月初极可能已折途而返,促股价重心迅速上移
11月1日至11月3日,基金重仓股
东阿阿胶最大涨幅9.49%,盘中股价创出近8个月来的新高;与此同时,以基金为
首的主力机构三天增筹1.8亿元,
东阿阿胶成为机构资金回流最快的股票。
据《证券日报》基金周刊独家观察,重仓
东阿阿胶的前三只基金华夏优势增长、大成蓝筹稳健、华夏盛世精选在三季度不约而同踪迹全无;进入11月份,机构资金的猛然进驻,令人们揣测三只基金既有可能杀了个“回马枪”。其实,早在4月7日至5月6日,一季度曾遭遇基金大幅减仓的
东阿阿胶,同样“吸筹”6.7亿元,促股价逆市大涨15.34%。基金折途而返,成为当时市场议论
东阿阿胶的重要话题。此后半年,以华夏刘文动为首的基金,再度故伎重演。
“医药商业剥离及阿胶块提价,令
东阿阿胶业绩持续大幅增长,再加上冬季是进补季节时节,随着其终端销量开始发力,四季度销量将有较大增长,全年业绩高增长可期。”北京一医药制造业分析师对《证券日报》基金周刊记者表示,“8月中旬至9月底,
东阿阿胶股价深幅调整的确令不少基金仓皇出逃,但公司受益消费升级并具备业绩增长持续性,还是让不少基金看到希望。杀个回马枪,对基金来说或需是最正确的选择。”
基金3天增筹1.8亿元 进入11月份,上证指数步步为营,实现四连涨,累计涨幅2.43%。虽然涨幅不可观,但与美国股市道指收跌2%、纳指收跌1.9%形成鲜明对比,并且不少股票暗流涌动。基金重仓股
东阿阿胶累计上涨5.36%,尤其在11月1日至11月3日,三天时间上涨5.85%,最高涨幅达到9.49%,并于11月3日盘中股价创出49.08元的近8个月来的新高。股价大涨的背后,是基金等主力机构资金的联合进场。
根据指南针机构密码数据,11月1日至11月3日,以基金为首主力机构持仓
东阿阿胶上升0.49个百分点,净买入额17743.50万元,其中机构买入额8.03亿元,卖出额6.25亿元;机构买入成本和卖出成本分别为47.40元、47.34元。具体来看,经历10月31日的短暂犹豫后(当天机构净卖出481.16万元),11月1日,基金快速增筹
东阿阿胶2261.49万元,买入额、卖出额分别为1.22亿元、0.99亿元,该股当天放量上涨1.60%;11月2日,
东阿阿胶再度放量上涨3.20%,基金再度净买入5015.63万元,买入额、卖出额分别为2.4亿元、1.9亿元;11月3日,
东阿阿胶再接再厉,再度放量上涨0.85%,且股价创出近8个月来的新高,期间基金更是“给力”,当天增筹10466.38万元,买入额、卖出额分别为4.41亿元、3.37亿元。
至此,仅三天时间,随着
东阿阿胶股价的放量上攻,以基金为首主力机构增筹近1.8亿元。
11月4日,
东阿阿胶缩量下跌0.46%,多空双方的机构资金基本打了个平手,买入额、卖出额分别为1.32亿元、1.34亿元,净卖出242.31万元。截至上周末,以基金为首主力机构持仓
东阿阿胶42.62%。
机构资金的快速增筹,与
东阿阿胶确定持续增长的业绩有关。10月底,
东阿阿胶发布2011年三季报。前三季度,公司实现销售收入18.6亿元,同比增长4.9%;实现净利润6.1亿元,同比增长45.9%。其中第三季度,公司实现销售收入5.83亿元,同比增长9.4%,净利润1.63亿元,同比增长42.2%。“医药商业剥离及阿胶块提价,令
东阿阿胶业绩持续大幅增长,再加上冬季是进补季节时节,随着其终端销量开始发力,四季度销量将有较大增长,全年业绩高增长可期。”北京一医药制造业分析师对《证券日报》基金周刊记者表示。
华夏基金杀“回马枪” 据财汇资讯最新统计,今年的一季度共有70只基金重仓持有
东阿阿胶,持股市值合计57.98亿元;合计持股13974.96万股,期末持仓占流通股本、总股本比例均为21.37%。其中,主动管理型偏股基金有53只,占持有
东阿阿胶基金数量的75.71%,合计持股量12270.11万股,占重仓基金持股总量的87.80%,占该股总股本比例18.76%。
东阿阿胶在今年三季度得到基金的增持,持股基金数环比二季度增加36只,增幅105.88%;持股量环比二季度增加1225.02万股,增幅9.61%;持股市值环比二季度增加5.38亿元,增幅10.22%。在70只重仓基金中,有48只三季度新进该股。也就是说,只有三成基金是
东阿阿胶的老朋友。可见,重仓基金调整幅度之大。
尤为注意的是,二季度重仓
东阿阿胶的前三大基金,在三季度集体了无踪影。
刘文动、巩怀志联合执掌的华夏优势增长股票,今年二季度以1923.64万股持股量系
东阿阿胶第一重仓基金,为该股第二大流通股股东;而三季度,该基金非但没有出现在
东阿阿胶“前十大”中,该基金前十重仓股也没有
东阿阿胶的身影。二季度曾以906.64万股霸占着第四大流通股股东的华夏盛世精选(现任基金经理刘文动、阳琨、张勇),也同时踪迹全无。与此同时,该股第三大流通股股东且是第二大重仓基金大成蓝筹稳健(现任基金经理施永辉),也采取同样策略。三大重仓基金的集体失踪,成为
东阿阿胶三季报的重要特征。
进入11月份尤其上周四,该股获得机构资金增筹1.05亿元,且买入额达4.41亿元,令人们揣测这三只基金既有可能杀了个“回马枪”。毕竟,按三季度末基金持股市值分析,前两大重仓基金银华优质增长、嘉实优质企业分别持有3.69亿元、3.56亿元,若简单增仓,不易产生如此大的买入额。
8股基三天浮盈超2亿 东阿阿胶3天的大涨为这70只重仓基金带来不菲收益,尤其是8只主动管理型偏股基金,三天浮盈额均超过2000万元,合计浮盈2.07亿元。
据《证券日报》基金周刊最新统计,进入四季度后若基金对
东阿阿胶持股不发生变化,第一重仓基金银华优质增长(现任基金经理郭建兴)从中浮盈最高。按
东阿阿胶最高涨幅9.49%计算,银华优质增长三天最大浮盈额达3504.29万元,10月以来按该股14.22%的涨幅计算,可浮盈5250.89万元。该基金期末持仓市值占净值比例5.58%,对基金净值产生明显的推动效应。10月以来,该基金净值增长5.41%,在主动管理型偏股基金中业绩排名由前三季度的后1/3提升至中上游水平。
与银华优质增长相似,银河基金旗下的基金银丰(现任基金经理徐小勇)、嘉实基金旗下的嘉实服务增值行业(现任基金经理陈勤)、上投摩根旗下的上投摩根内需动力(现任基金经理王孝德)因持有
东阿阿胶,业绩有明显改善。三只基金在11月的前三个交易日浮盈超过2000万元,10月以来浮盈额均超过3000万元,10月以来净值回报率分别为8.30%、6.49%、7.91%。其中,基金银丰、上投摩根内需动力业绩排名均由前三季度的后1/3升至四季度以来的前1/3区域;嘉实服务增值行业回报率排名则由前三季度的中游上升至前1/3。
坚守
东阿阿胶的基金还有嘉实优质企业(现任基金经理刘天君)、东吴双动力(现任基金经理王少成)等,三天从
东阿阿胶身上浮盈超过2000万元。其中,嘉实优质企业三天最高浮盈3380.53万元,10月以来浮盈5065.45万元,该基金期末持仓市值占净值比例5.03%,对基金净值同样产生明显的推动效应。不过,从回报率上看,这种浮盈提振业绩的效应并未发生。10月以来,该基金净值增长3.89%,在主动管理型偏股基金中业绩排名由前三季度的前1/3滑落至后1/3。东吴双动力10月以来从中浮盈3121.36万元,期末持仓市值占净值比例9.09%,为最高;10月以来净值增长3.85%,并未改变前三季度居同类基金业绩榜单后1/3区域的局面。
“进入四季度,重仓
东阿阿胶的机构资金出现分歧,有的快速减仓,未能粘上
东阿阿胶的喜气;有的则继续重仓持有,且不少三季度逃离的基金折途而返,业绩明显得到提振。受益消费升级并具备业绩增长持续性,令基金等主力资金在今年最后两个月重新选择了
东阿阿胶,主力机构的坚决入驻,有力催升该股股价再上一个台阶。”有医药业证券分析师对《证券日报》基金周刊记者作出如此判断。 (来源:中国经济网――《证券日报》)