,三季度基金大量减持周期性行业,而对防御性更强的消费行业,如饮食饮料、医药等行业则进行了增持。
从统计的数据来看,三季度基金持股的行业前五名分别是制造业、机械设备仪表、金融保险、食品饮料和医药生物。其中食品饮料和医药生物均获得了基金的增持,分别为1.46和0.78个百分点,其他三大行业则遭遇了基金的减持。
65只基金持康美药业 由于三季度A股市场的持续大幅下跌,基金在配置上以防御为主。其中被增配置最多的行业是食品饮料,医药生物和电子则紧随其后,持股占比二季度末分别提高了1.46、0.8和0.52个百分点。
根据资讯统计,截至9月30日,基金持有食品饮料市值1510亿元,占基金资产净值比例约为7.46%;占基金的股票投资市值约为11%,而在二季度末,上述数字分别为1415亿元、6%和8.7%。基金在三季度增仓约1.46个百分点。
以
五粮液(000858)为例。截至9月30日,177只基金共计持有5.638亿股,持股占流通股比例为14.86%,基金在三季度增持了约2.05亿股。而持有
贵州茅台(600519)的基金只数则高达185只,其持股总量约1.438亿股,占流通股比例为13.85%,基金在三季度增持了1638.71万股。此外
泸州老窖(000568)在三季度也获得了基金增持,使得基金持股总量增至2.336亿股,占流通股比例为32.65%。
医药生物在三季度又重新回到了基金的视野。资讯统计,截至9月30日,基金持有医药生物股票的市值约1113亿元,占基金资产净值的比例为5.5%,这一比例高于今年二季度末比例的4.72%。
具体来看,增持股份最多的医药生物股票为
康美药业(600518),同时也是三季度基金增持股份第三多的上市公司,仅次于
广深铁路(601333)和
五粮液。根据资讯统计,截至三季度末,共有65只基金持有
康美药业,持股总量约为4.54亿股,持股占流通股比例为20.65%,基金在三季度共计增持了1.836亿股。
此外,如
恒瑞医药(600276)、
华东医药(000963)、
科伦药业(002422)、
千金药业(600479)、
仁和药业(000650)、
华海药业(600521)、
云南白药(000538)、
海南海药(000566)等在三季度均获得了基金大量增持,增持股份均超过1000万股。
减持周期性行业 与此同时,由于担心经济下滑,基金在三季度对周期性行业进行了减持。资讯统计显示,截至9月30日,被减持较多的行业分别为金属和非金属、机械设备仪表、石油化学和金融保险业。
截至三季度末,金属和非金属为基金持有的第九大行业,基金累计持股市值约814.5亿元,占基金资产净值比例为4.02%,占股票投资比例为5.94%。而在二季度末,上述数据分别为13.6亿元,5.75%和8.34%。显然,基金对金属、非金属的持仓降低了1.724个百分点。
另一个比较显著的为机械设备仪表。基金在三季度的持仓占比比二季度降低了近1个百分点。截至三季度末,基金持有机械设备仪表的市值约2026.4亿元,占基金资产净值比例为10.01%,占股票投资比例为14.77%。
比如,
中国一重(601106)在三季度被基金合计减持约1995.69万股。截至9月末,仅民生加银内需增长持有400万股;
柳工(000528)则被基金合计减持了1421.12万股,截至三季度末,有9只基金合计持有1.127亿股,持股占流通股比例为11.56%。
值得一提的还有,今年以来一直被基金认为“低估值”的银行和地产,在三季度同样也遭遇到了基金的抛售。根据资讯统计显示,基金持有金融保险业和房地产业的持仓占比,较今年二季度末分别下降了0.58和0.24个百分点。
其中,持有金融保险的市值共为1845亿元,为基金持有的第三大行业,占基金资产净值9.11%。而在二季度末,基金持有上述行业的市值为2286.6亿元,占基金资产净值的比例为9.69%。
同样,在统计的基金重仓持股名单中,三季度被减持较多的股票多数为银行股。其中,
农业银行在三季度共计被基金减持了约7.85亿股,截至9月30日,23只基金仍持有9.47亿股,持股占流通股的4.63%。
招商银行(600036)、
民生银行(600016)、
浦发银行(600000)和
工商银行(601398)则分别名列其后,在减持股份最多的排名中,分别位列第二位、第五位、第八位和第十位。
作者:柯智华 (来源:东方早报)
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(责任编辑:王旻洁)