2010年的基金大战已经落下帷幕,对于基金行业来说,2010年可谓喜忧参半,基金行业总规模比2009年出现下降,行业“江湖”座次发生了新的调整变化。虽然王亚伟和今年的涨幅冠军失之交臂,不过凭借之前雄厚的基础,华夏基金的规模依然排在第一。
第一梯队占据公募基金半壁江山 根据天相数据统计,2010年基金资产总规模为2.44万亿(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),比2009年的2.6万亿下降约6%。在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿,达到1507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1000亿;其余各类基金规模与09年相比均略有减少。新发基金赶不上存量基金的大缩水。扣除新成立基金因素,2010年原有存量基金资产净值缩水4121.50亿元,原有存量基金份额规模减少2750.79亿份。
天相数据显示,基金公司新座次重新排定,前五大基金公司分别为华夏、易方达、嘉实、博时、广发,与09年相比,名单依旧,但顺序稍有不同,其中嘉实基金由第四位上升为第三位,易方达则成功保住了“第二把交椅”的位置。
第六至第十名分别为南方、大成、银华、华安、富国。富国基金由09年的第十一名跻身至第十名,而09年排名第九的交银施罗德则被挤出前十。值得一提的是,和09年相比,前五大基金公司除了嘉实规模增长62.3亿以外,其余4家均下降。
伴随着华夏规模的缩水,此前第一名与第二名1000亿的差距空间被缩小至500亿;尤其是从第4名博时开始到第9名华安,上下排名公司间的规模差距基本在100亿左右,这对大型基金公司来说,也就是一两只新产品的差距,第一集团内部排名或在将未来发生改变。
从行业集中度来看,2009年前十大公司占据总规模的48%,2010年这一数字保持在47.45%,可见前十大公司仍稳稳占据着公募基金业的半壁江山。
新科状元基金迅速膨胀 目前参与统计的基金公司共60家,第11名到第30名的基金公司规模保持在300亿至600亿之间,与09年排名相比名单变化不大,但是座次有升有降,规模表现跌宕起伏。
上升公司方面,富国从第11名上升到10名,汇添富由13名上升到11名、鹏华由15上升到12名,建信由23上升到17名。此外,融通、海富通、兴业全球、上投摩根、招商基金均上升2个名次。下降公司方面,长盛基金由20名下降到25名、中邮创业由21名下降到26名,华宝兴业、长城、景顺长城等均下降。而光大保德信、泰达宏利排名被挤出前30。只有诺安、国投瑞银两家公司排名不变。
2010年结构市导致基金业绩空前分化,不过一批小公司却凭此崭露头角,业绩耀眼,赢得口碑的同时也实实在在地扩大了规模。华商、东吴、摩根士丹利华鑫是典型代表。
华商基金是2010年的大赢家,由于孙建波掌管的华商盛世以37.77%的收益率夺得偏股型基金头筹,高出第二名近8个百分点,华商阿尔法以24.64%的收益率名列第6。
华商基金公司规模增速紧随其后,旗下基金总份额2010年大增165.54%至317.21亿份,基金净值由2009年底的133.84亿元增长211.78%至417.28亿元。孙建波执掌的华商盛世成长全年净申购41.03亿份,2010年总份额达53.44亿份,增幅330.39%。
通过对比公司数据显示,在2009年的前10大基金公司中,仅有交银施罗德基金公司在2010年掉队,基金总份额排名由2009年的第9名,落后至2010年的第15名。易方达基金公司旗下基金总份额排名由2009年的第4名,提升至2010年的第三名。
据天相数据统计,2010年基金公司全年平均业绩成绩榜上,华商、摩根士丹利华鑫、东吴名列前三,而东吴基金和摩根士丹利华鑫也同样上演了业绩带动规模大翻身的精彩好戏:摩根士丹利华鑫2010年规模增长约270%,排名上升14个名次。东吴基金2010年规模实现翻倍,排名上升17个名次。
债券、QDII成去年最赚钱品种 从基金业绩来看,债券型基金全年表现优异,指数型基金净值整体跌幅较深。债券型基金在2010年的加权平均净值增长率为7.63%,排名各类型基金的第一位。保本型、混合型、封闭式股票型分别以4.52%、4.06%和3.58%的收益率紧随其后。开放式股票型基金净值整体下跌2.44%,其中被动投资的指数型基金净值大幅下跌11.58%,积极投资股票型基金整体取得0.72%的正收益。
值得一提的还有QDII基金,2010年一改之前盘点2010年的基金市场,QDII成为最赚钱的品种之一,仅次于债券基金。银河证券数据显示,截至2010年12月31日,2010年以前成立的9只QDII去年平均回报率为3.04%,首次跑赢了股基。分散投资的优势在去年显得尤为突出。由于海外市场的出彩表现,以及受未来的投资前景吸引,一些投资者顺势将目光对准了QDII。海富通中国海外股票基金经理杨铭称,中国香港、中国台湾股市与中国大陆经济有紧密经济联系,同时又有A股市场上较少见的新能源、网络、消费和高科技行业优质上市公司。事实上,在今年A股表现不佳的情况下,整个大中华区股市仍有不错的收益。
基金公司前十大排名 1.华夏
2.易方达
3.嘉实
4.博时
5.广发
6.南方
7.大成
8.银华
9.华安
10.富国 (来源:信息时报)
(责任编辑:姜隆)