上周五,A股市场最后一个交易日中,主要指数尾盘跳水,市场整体做多情绪降温。分析认为,一方面,近期缺乏持续热点利好,新增资金入市缓慢,而存量资金年末亦存在获利了结需求。另一方面,A股市场将于2016年开始实施熔断机制,现货和期指市场均有较大机制变革,影响广泛性较大形成市场打压。
截至上周五收盘,沪深300指数期货IF1601报收于3658点,跌幅1.04%;上证50指数期货IH1601报收于2284点,跌幅4.98%;中证500指数期货报收于7349点,跌幅2.16%。海外富时中国A50指数报收于10475点,盘中最高触及10581.25点。
今日盘中,期指全线跳水。熔断指标沪深300指数于13点13分跌幅达5%,触发第一次熔断。冷静期后,沪深300指数再次触及7%熔断线,A股市场直接提前休市。至此,期货市场IF1601下跌247.8点,报收3425点,跌幅6.75%;IH1601报收2254点,跌幅6.22%;IC1601报收6881.2点,跌幅7%。与此同时,A50日内急挫逾600点,跌至9800一线。
整体上看,A股新年开门全线大绿,除去去年遗留下来的隐患意外,今日财新PMI不佳、熔断机制首日等负面因素也是主导大跌的元凶。因此,近期建议保守观望为好,等待利空情绪充分释放。
具体来看,历史遗留问题包括,减持禁令到期,市场担忧5%以上股东减持风险。其次,是岁末和年度考核导致的资金流出压力。数据方面,中国12月财新制造业PMI跌至48.2,不及预期48.9和前值48.6,引发中国经济前景忧虑。
关于熔断机制,熔断基准参考沪深300指数,设置了5%和7%两档阀值。当基准指数波动5%时,市场进入15分钟冷静期后恢复交易,再次达到7%时,整个市场提前休市结束当天交易。须注意的是,若在14:45以后触发5%熔断,当天直接休市。
对于期指而言,熔断机制出台后,基准指数未熔断过,期指波幅限制在±5%以内。触发过一次熔断后,波幅限制在±7%。同时,期指市场交易时段和现货市场同步;结算日午盘不执行熔断,结算价以现货指数最后2小时分笔成交的算术平均求得。
从日线图上看,富时中国A50日内大幅向下跳水,延续了上周以来的下跌趋势。指标上,RSI向下,短线空头压力持续升温,慎防更深度调整出现。短线支撑关注9675,跌破后进一步下看9620、9480、以及中期目标9260。上行方面,当前阻力关注38.2%黄金分割位9985一线。
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