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IronFX铁汇-IronFX铁汇集团每日汇评17.12.2013

加入日期:2013-12-17 17:16:30

2013年12月17日

宏观纵览

美元今天早盘表现参差,兑澳元和日元上涨,但兑英镑、欧元、瑞士法郎尤其是挪威克朗下跌,后者仍然维持昨天以来的凌厉涨势。美国的工业产量超预期,抵消了部分纽约制造业调查指数不佳的影响。尽管工业产量的上涨主要是由于公用事业的产量大增,而这是因为今年冬季比以往更加寒冷所致,但制造业的产量同样环比增长0.6%,产能利用率更达到2008年6月份以来的最高水平。这对未来的资本支出和抵御通缩是一个利好的信号。此外,美国财政部国际资本流动数据显示,10月份大量资本涌入美国,创2008年11月份以来的新高。长期流动资本(包括外国购买的股票)开始复苏,利好美元的长期走势。

另一方面,银行纷纷在明年的资产质量审查(Asset Quality Review)之前向欧洲央行还款,欧元持续走稳。与此同时,货币市场和往常一样出现年底前的挤兑,这些还款推动短期欧元利率上扬,为欧元带来支撑。不过,年末这一因素的影响将会结束,而资金流入美国的势头可能继续。这也是我预料欧元/美元明年将扭转走势的原因之一。

美元兑澳元上涨,原因是近期澳大利亚储备银行的会议记录显示,决策者仍然准备必要时减息,暗示澳元可能持续下滑。另一方面,新西兰的预算盈余增加表明经济稳健,两大经济体持续出现分化。我认为澳元/美元将继续下跌。 

今天英国将公布11月份的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)。预期CPI将维持在2.2%不变。这接近英国央行2%的目标,可能打击英镑走势,因为英国央行可以在更长的时间内维持低息,而无通胀之忧。此外,英国央行行长卡尼向上议院经济事务委员会发表证词。德国ZEW调查预期将显示当前的状况和预期指数双双上升,或推动欧元兑美元再次尝试攻克1.3800。密切留意美国11月份的CPI;整体指数料将从1.0%年同比增长到1.3%,而核心CPI料将维持在年同比增长1.7%不变。通胀下滑可能意味着退出的可能性减少,因为美联储为退出设定了三大标准:就业、增长和通胀。就业和增长最近虽表现强劲,但通胀仍然远低于目标。如果进一步下滑,决策者将偏向于进一步等待,从而利空美元。另一方面,如果CPI超出预期,将增加明天开始退出的几率。最后,12月份全美住宅建筑商协会楼市指数预期将增加1点到55,利多美元。今天可能重复昨天的走势:欧元在欧洲盘口走强,而美元在美国盘口上涨。

欧元/美元

欧元/美元周一轻微上涨,仍然落在1.3710 (S1)的支持位和10月份的高位1.3830 (R1)之间。我仍然认为,多头可能再次尝试挑战1.3830 (R1)的关口。在做利空猜测之前,需要跌破1.3710 (S1) 的支持位。而只要价格在通道内形成更高的高点和更高的低点,并且落在两条移动均线上方,涨势仍将维持。

支持位:1.3710 (S1)、1.3655 (S2)、1.3600 (S3)。

阻力位:1.3830 (R1)、1.3935 (R2)、1.4200 (R3)。

欧元/日元

欧元/日元进入整固,落在蓝色支撑线上。如果跌破支撑线,并且持续跌过140.88 (S1)的支持位,将进一步利空。另一方面,如果攻克142.80 (R1)的阻力,则证实涨势延续。动力指标和价格走势出现负背离,暗示趋势减弱。蓝色上升趋势线和50周期移动均线在200周期移动均线上方,为价格走势的低位带来支撑,证实整体走势仍然利好。

支持位:140.88 (S1)、139.67 (S2)、138.00 (S3)。

阻力位:142.80 (R1)、146.85 (R2)、148.75 (R3)。

英镑/美元

英镑/美元跌破蓝色上升趋势线,证实MACD和价格走势出现负背离凸显的疲势。目前,价格落在紫色下行通道内。如果做空带动价格突破1.6260 (S1)的强支撑,则可以锁定1.6140 (S2)的支持位和上升趋势50%的斐波那契回撤线之间的区间。价格目前在50周期移动均线下方,但仍高于200周期移动均线,所以目前我认为近期的跌势是前一个上涨趋势的回调。

支持位:1.6260 (S1)、1.6140 (S2)、1.6087 (S3)。

阻力位:1.6347 (R1)、1.6415 (R2)、1.6464 (R3)。

黄金

黄金轻微上涨,仍然在1224 (S1)的支持位和1251 (R1)阻力位之间波动。由于目前的趋势不明朗,并且继续横盘整理,我仍然维持中立,等待更明确的信号。如果明确跌穿1210 (S2)的低点,则可以证实近期的涨势只是在下跌趋势38.2%的斐波那契回撤线调整,仍可能再次延续跌势。

支持位:1224 (S1)、1210 (S2)、1180 (S3)。

阻力位:1251 (R1)、1267 (R2)、1290 (R3)。

原油

WTI从200周期移动均线附近反弹后上升,突破97.00的关口。如果多方带动价格攻克97.00 (S1)的支持位,可能进一步上涨,再次挑战98.81 (R1)的阻力位。攻克阻力意味着涨势延续,可能进一步升至下一个阻力位101.10 (R2)。只要50周期移动均线仍然高于200周期移动均线,以及WTI落在紫色上升通道内,我认为价格仍将上升。

支持位:97.00 (S1)、95.36 (S2)、92.00 (S3)。

阻力位:98.81 (R1)、101.10 (R2)、103.15 (R3)。

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