2013年12月13日
宏观纵览
美元全线上涨,兑所有G10货币和多数新兴市场货币纷纷上扬。美国政府预算案的敲定令美元的财政风险舒缓,并增加美联储在下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上开始“逐渐退出”非常规债券购买的可能性。11月份的零售销售稳健同样为美联储下周的行动埋下伏笔。与此同时,市场开始相信,美联储同时采取其他技术措施抵消退出影响的可能性减少。如果不采取其他措施,那么货币状况可能比之前预期的趋紧,利好美元。
在整体盘面中,美元兑日元和澳元表现最为激越。市场预期资金将加剧流出日本政府养老投资资金(GPIF),拖累日元下滑。就日本养老基金分配向日本立法者提供咨询意见的顾问团主席Takatoshi Ito向政府委员会表示,新的董事会应负责进行决策,如果GPIF无法自行调整其领导,那么管辖基金的法律必须进行调整。这进一步增加了GPIF的基金流出日本政府债券、并流入外国资产的预期。GPIF管理的资金达到124万亿日元,是全球最大的养老基金。今年以来,日元领跌G10货币。鉴于该国的大量债务问题和顽固不化的经济困扰再次进入公众视野,预期日元明年的表现也难有起色。
昨天就业数据超过预期,但并未刺激澳元;同时有报纸刊出“Stevens:我们的澳元应该接近85美分才合理”的标题(Stevens是指澳大利亚储备银行行长),更加剧澳元的疲弱情绪。全篇文章倒没那么尖锐,其内容写道:
他谈到,随着贸易状况下滑,他希望澳元的价值低于当前的水平(周四是90.24美分)。“我认为85美分比95美分更接近市值……当然,也不太可能这么精确。我的意思是,如果中期走势按照我们目前的预测来进行—— 当然这些预测是合理的—— 那么,还留在9字头就有些不可思议了。”他解释说。
尽管整个文章披露后,影响不如标题劲爆,但澳元仍然未能获得支撑。显然,澳元的情绪低迷,行长Stevens很可能如愿以偿。
周五没有重要的欧洲指标公布,相对淡静。今天欧洲央行有两位发言人而英国央行有一位发言人讲话:欧洲央行首席经济分析师Praet发表“欧洲央行在危机时刻的角色”演讲,而欧洲央行委员会成员Coeure和英国央行首席经济分析师Dale也将发表演说。美国将公布11月份的生产者物价指数(PPI)。估计整体的数据环比增长维持不变,优于10月份的环比下降0.2%;而核心PPI(不包括食品和能源)预计环比增长0.1%,较上个月的环比增长0.2%有所放缓。
欧元/美元
欧元/美元昨天下跌,但在1.3731 (S1)的支持位上方获得支撑。如果价格在此区间附近反弹,我认为多方可能再次发起进攻,上触10月份的高点1.3821(R1)。另一方面,如果跌破支持位,则意味着回调延续。动力指标给出的指示并不明朗,因为MACD在虚线下方,而随机指标即将退出超卖区间。只要价格形成更高的高点和更高的低点,我认为任何向下的回调都可以作为新的买入机会。
支持位:1.3731 (S1)、1.3675 (S2)、1.3600 (S3)。
阻力位:1.3821 (R1)、1.3935 (R2)、1.4200 (R3)。
美元/日元
美元/日元大涨,攻克103.36的关口。如果多头维持在这一水平上方,可能进一步升至105.24 (R1)的水平,接近10月17日-25日下跌趋势423.6%的斐波那契扩展线。短期指标利好进一步的涨势。RSI上升,而MACD在上涨区间穿越虚线。趋势继续上行,因为价格落在蓝色支撑线和两条移动均线上方。日线图和周线图双双显示,退出对称三角形的后续走势仍然有效。
支持位:103.36 (S1)、102.13 (S2)、101.12 (S3)。
阻力位:105.24 (R1)、106.87 (R2)、109.00 (R3)。
欧元/英镑
欧元/英镑成功突破0.8390 (S1)的关口。目前,价格落在此水平和0.8431(R1)的阻力位之间。如果攻克 0.8431 (R1)的水平,则可能进一步升至0.8462 (R2) 和前一个下跌趋势161.8%的斐波那契扩展线之间的区间。50周期移动均线落在200周期移动均线下方,但正在上行,因此短期内如果出现利好交叉,可能增加上升的可能性。
支持位:0.8390 (S1)、0.8346 (S2)、0.8320 (S3)。
阻力位:0.8431 (R1)、0.8462 (R2)、0.8503 (R3)。
黄金
黄金周四大泻,跌破蓝色上升通道的下限。如果跌穿1210 (S2)的低点,则可以证实近期的涨势只是在下跌趋势38.2%的斐波那契回撤线调整,仍可能再次延续跌势。由于目前的趋势不明朗,我仍然维持中立,等待更明确的信号。
支持位:1224 (S1)、1210 (S2)、1180 (S3)。
阻力位:1251 (R1)、1268 (R2)、1290 (R3)。
原油
WTI进入整理模式,仍然接近昨天的水平。动力指标双双向下,有鉴于此,在恢复上涨之前,我认为可能进一步回撤或整固。只要50周期移动均线仍然高于200周期移动均线,以及之前的低点92.00 (S3)不破,则价格仍可能上行。
支持位:97.00 (S1)、95.36 (S2)、92.00 (S3)。
阻力位:98.81 (R1)、101.10 (R2)、103.15 (R3)。
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